Ce rapport aide \u00e0 att\u00e9nuer cette confusion en montrant aux utilisateurs quelle augmentation leur compte GL a enregistr\u00e9e au cours de la p\u00e9riode faisant l'objet du rapport, et quelle part de ce montant a r\u00e9ellement \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9e au cours de cette p\u00e9riode. Il indique \u00e9galement la valeur totale des transactions dont la date de comptabilisation GL se situe dans la p\u00e9riode faisant l'objet du rapport, mais dont la date de d\u00e9p\u00f4t se situe dans la p\u00e9riode suivante. Les clients peuvent utiliser ce rapport pour un rapprochement plus simple, simplement en s'assurant que le total des colonnes D\u00e9pos\u00e9 et P\u00e9riode suivante correspond \u00e0 la colonne Augmentation du compte GL. Dans de rares cas, vous pouvez voir une valeur dans la colonne P\u00e9riode ult\u00e9rieure\u00a0; cette colonne doit \u00e9galement \u00eatre incluse dans le total pour \u00eatre compar\u00e9e \u00e0 votre colonne d'augmentation du compte GL.<\/p>\n![\"\"](\"https:\/\/www.alinity.ca\/wp-content\/uploads\/2023\/12\/New-Reports-1.png\")
<\/a>Ce flux de travail principal est d\u00e9sormais pris en charge par de nouveaux rapports qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour rapprocher votre grand livre (GL) avec vos transactions bancaires, localiser les probl\u00e8mes et les erreurs sur les paiements individuels, ou pour localiser et rapprocher les remboursements. Il existe \u00e9galement deux nouveaux rapports, le rapport sur les paiements non appliqu\u00e9s et le rapport sur les paiements pr\u00e9autoris\u00e9s (PAP), qui peuvent \u00eatre utilis\u00e9s pour la maintenance des donn\u00e9es et la localisation d'informations (ou d'erreurs).<\/p>\nGL \u2013 R\u00e9capitulatif du rapprochement bancaire<\/h2>\n
<\/a>Ce rapport est utilis\u00e9 pour rapprocher votre grand livre avec votre compte bancaire et exposera les transactions (paiements et remboursements) pour lesquelles le mois au cours duquel survient la date de d\u00e9p\u00f4t n'est pas le m\u00eame que le mois dans lequel la date de comptabilisation GL appara\u00eet. Par exemple, vous pouvez recevoir un paiement par ch\u00e8que pour les frais de dossier le dernier jour du mois. Vous enregistrez ensuite le paiement, mais ne d\u00e9posez le ch\u00e8que sur votre compte bancaire que le lendemain. Par cons\u00e9quent, les transactions GL pour le paiement seront dat\u00e9es d'un mois, mais les dates de d\u00e9p\u00f4t seront du mois suivant. Par cons\u00e9quent, ces transactions peuvent d\u00e9router les clients qui tentent de rapprocher leur relev\u00e9 bancaire, car les dates de comptabilisation et de d\u00e9p\u00f4t dans le GL peuvent parfois \u00eatre diff\u00e9rentes.<\/p>\nGL \u2013 D\u00e9tails du rapprochement bancaire<\/h2>\n
<\/a>Semblable au rapport GL \u2013 R\u00e9capitulatif du rapprochement bancaire, le rapport GL \u2013 D\u00e9tails du rapprochement bancaire affiche des d\u00e9tails sur chaque paiement individuel au cours de la p\u00e9riode de reporting s\u00e9lectionn\u00e9e. Ces d\u00e9tails incluent la date comptable GL, la date de d\u00e9p\u00f4t, le type de paiement et tous les commentaires qui auraient pu \u00eatre laiss\u00e9s sur l'enregistrement de paiement. Le fait que le paiement apparaisse dans la p\u00e9riode bancaire en cours ou dans des p\u00e9riodes bancaires ult\u00e9rieures appara\u00eet \u00e9galement. Bien que le rapport r\u00e9capitulatif d\u00e9crit pr\u00e9c\u00e9demment soit excellent pour un rapprochement simple et rapide, ce rapport d\u00e9taill\u00e9 est mieux adapt\u00e9 pour localiser les probl\u00e8mes au sein de votre rapprochement et fournit les informations n\u00e9cessaires pour localiser et corriger les erreurs d\u00e9tect\u00e9es lors du rapprochement de base.<\/p>\nD\u00e9tails de paiement<\/h2>\n
<\/a>Si, au cours de votre processus de rapprochement, vous d\u00e9couvrez une erreur et devez examiner un paiement sp\u00e9cifique, le nouveau rapport sur les d\u00e9tails du paiement fournit toutes les informations pertinentes que les utilisateurs administratifs peuvent avoir besoin sur un enregistrement de paiement individuel. Vous devrez peut-\u00eatre \u00e9galement occasionnellement d\u00e9clarer un paiement individuel \u00e0 un tiers. Quelle que soit la mani\u00e8re dont vous l'utilisez, le rapport affiche toutes les factures auxquelles le paiement a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9. Ainsi, si vous enqu\u00eatez sur un seul paiement important provenant d'une organisation qui couvre les frais de renouvellement de plusieurs inscrits, ces informations seront affich\u00e9es. Toutes les factures auxquelles un paiement a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9 sont regroup\u00e9es selon la date \u00e0 laquelle le paiement a \u00e9t\u00e9 appliqu\u00e9, et toutes les factures annul\u00e9es appara\u00eetront avec leur texte barr\u00e9.<\/p>\nRemboursements<\/h2>\n